職位描述
1 付款：
1.1固定付款日付款：根據公司付款政策，與付款日前3個工作日，取得經AP主管簽署的付款建議后，在SAP中下載電子版付款建議，電子版付款建議與紙質付款建議核對一致后上傳網銀，并交上級主管復核。
1.2緊急付款：根據公司付款政策，取得經AP會計主管簽署的付款建議后付款，流程同固定付款日付款。
1.3根據公司資金管理政策，單筆支付金額較大的款項需用美元資本金結匯支付。
2 資金管理
2.1理財：預計賬面有閑置資金時，要求采購、商務合作、臨床研究等部門的請款負責人提供未來大項資金預估，結合大項支出預計及日常支出測算，規劃閑置資金理財方案并交上級主管復核。在保本的前提下爭取最大收益。
2.2現金管理：維持一定數額的現金余額，每月末完成現金盤點并簽署盤點報告。
2.3賬戶余額管理：保障每個銀行賬戶在需要的時候有足夠的余額完成付款，每日檢查各賬戶資金余額，根據資金需求提前完成資金賬戶間調撥。每月在銀行客戶端完成網銀余額與銀行日記賬對賬，并提交上級主管復核。
3 資金報表：
3.1每日下班前登記銀行日記賬，每周一整理好上周一至上周日的資金周報并交上級主管復核。
3.2每月2日前完成上月月度資金賬并交會計入賬。
3.3季末結賬時編制季度直接法現金流量表——按管理報表要求編制。
4 收款：
4.1 向相關部門提供正確的公司收款信息。
4.2與相關部門確認款項性質，并要求其填寫收款單。其中外匯電匯收款需向銀行提供收款支持件，確保款項及時入賬；現金收款需開立收據；其他類型收款需向銀行提供需要的支持件并配合銀行完成收款。
4.3收款單需連續編號。
5 貸款管理
5.1準備貸款所需資料，配合貸款戶開戶，并將資料交上級復核。
5.2梳理貸款合同中與提款、還息、還本金相關條款；資產抵押條款；其他限制性條款。并交上級復核。
5.3準備還息、還款資料確保扣款日當天賬戶余額充足。
6 銀行回單管理
6.1定期打印或去柜面取得每筆交易的銀行憑證，每周交會計入賬。每月2日前需取得上月所有憑證，并交會計入賬。
6.2每月3日前取得所有銀行賬戶的正本紙質對賬單核對余額無誤后掃描并歸檔（含電子檔、紙質文件）。
7 票據管理：
7.1支票：作廢支票需蓋“作廢”章并與存根一同保存。空白支票需每月盤點并簽署盤點報告。
7.2存單：取得存單后需掃描存檔及登記，正本存單需每月盤點并簽署。
7.3理財協議：取得理財協議后需掃描存檔及登記，正本存單需每月盤點并簽署。
7.4存出保證金收據：取得存出保證金收據后需掃描存檔及登記，正本存單需每月盤點并簽署。
7.5存入保證金收據：開具存出保證金收據，并登記收據號及付款事項、到期日等信息。
8 配合審計：
8.1復核會計師事務所準備的銀行詢證函，申請用印，并配合督促銀行回函。
8.2配合會計師事務所取得企業信用報告、開立賬戶清單等資料。
9 外匯備案變更：
9.1驗資報告：配合事務所完成驗資并取得驗資報告。
9.2企業價值評估報告：配合評估公司完成評估并取得評估報告。
9.3及時向銀行報備，并配合完成外匯備案變更所有程序，取得變更后回執。
10 銀行賬戶管理：
10.1開戶、關戶、賬戶聯系人及權限維護：向公司管理層提交開戶/關戶申請，獲批后準備所有開戶/關戶資料，并按需求如期完成；如遇原賬戶聯系人工作變動，需及時更新聯系人及對應的銀行審批權限。
10.2銀行備案資料更新：如遇公司證照變更或其他銀行備案資料變更，需及時向所有銀行提供最新證照或其他變更后的備案資料。
11 上級交辦的其他工作。
任職要求
學歷：財務管理、會計、金融或相關專業本科以上學歷。
工作年限：
1年以上出納工作經驗。工作技能： （1） 具有一定的財務專業知識；
（2） 諳熟銀行及外匯管理局的相關工作流程；
（3） 具有良好的溝通技巧；
（4） 熟練使用Word, Excel, PowerPoint等辦公軟件；
（5） 良好的中英文口頭及書面表達能力。
